Tìm kiếm các mô hình, khả năng lặp lại và tính chu kỳ lịch sử là một trong những nhiệm vụ chính của một nhà giao dịch. Một số sử dụng các mẫu đồ họa để tìm kiếm hình dáng quen thuộc của các dạng hình học. Một số nghiên cứu các chuyển động đặc trưng của giá: tăng tốc, phanh và tương tác với các đối tượng đồ họa. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà giao dịch tham gia vào phân tích kỹ thuật ngoại hối bằng cách sử dụng các chỉ báo. Chúng cho phép bạn dự đoán thị trường, nghiên cứu các đặc điểm khác nhau của nó và sử dụng các mô hình này trong giao dịch của riêng bạn. Ngay cả những người mới bắt đầu vừa nghe nói về sự tồn tại của phân tích kỹ thuật cũng sẽ có thể phân tích thị trường với sự trợ giúp của các chỉ báo này.
Một trong những mục lớn nhất của toàn bộ công cụ hỗ trợ giao dịch là các chỉ báo xu hướng Forex. Chúng dựa trên một mô hình chuyển động giá đơn giản, cụ thể là chuyển động theo xu hướng. Xu hướng là một chuyển động về phía trước của giá lên hoặc xuống, trong đó đặc trưng là tìm kiếm các điểm cực trị. Nó được hình thành dưới tác động của các vị thế đa số trên thị trường khi có sự mất cân bằng kéo dài giữa người mua và người bán.
Bằng cách xác định xu hướng, bạn chuyển khả năng thành công của giao dịch sang hướng của riêng bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết các chỉ báo xu hướng ngoại hối được sử dụng để làm gì, bạn cần chú ý điều gì khi làm việc với chúng và chúng có thể chiếm vị trí nào trong hệ thống giao dịch.
Phần lớn các cuốn sách về phân tích kỹ thuật dựa trên thực tế rằng xu hướng là cơ sở để xây dựng các chiến lược. Bạn nên luôn bám sát hướng của nó và mở giao dịch theo đúng hướng đó. Một nhà giao dịch phải có khả năng xác định hướng và xây dựng giao dịch theo đúng hướng. Tuy nhiên, rất khó để xác định hướng một cách kịp thời và không có sai sót.
Điều này là do nhiễu thị trường, làm mờ bức tranh tổng thể về những gì đang xảy ra. Các chỉ báo xu hướng được tạo ra để chống lại điều này, tùy thuộc vào công thức được nhúng trong đó, trung bình giá hoặc theo các cách khác cho biết biến động giá toàn cầu, giúp xác định hướng của các giao dịch trong tương lai.
Thông thường, việc sử dụng các chỉ báo xu hướng được giảm xuống chức năng bộ lọc trong chiến lược, khi các tín hiệu từ bộ dao động phù hợp với xu hướng toàn cầu. Ví dụ: nó có thể là một gói EMA và Stochastic, RSI, bất kỳ chỉ báo nào khác về xây dựng kênh và cấp độ đều có thể được sử dụng. Nếu chúng khớp với kết quả đọc của nhau, giao dịch được mở và trong trường hợp có sự khác biệt, không nên mở giao dịch mới.
Ngoài chức năng là bộ lọc, chúng có thể đưa ra các tín hiệu để gia nhập thị trường. Đây có thể là một sự thay đổi trong xu hướng toàn cầu và ngắn hạn. Bằng cách này hay cách khác, các chỉ báo loại này có thể là nguồn dữ liệu để nhà giao dịch mở các vị thế trong tương lai.
Trong một số trường hợp, các chỉ báo xu hướng cũng có thể được sử dụng để đặt Cắt lỗ. Một ví dụ điển hình là đặt lệnh dừng dưới EMA, trong đó đường chỉ báo là con trỏ chính để hạn chế rủi ro.
Phân tích kỹ thuật nổi tiếng với nhiều loại công cụ trên khắp thế giới. Một số lượng lớn các công cụ tùy chỉnh cho phép bạn tạo ra nhiều hệ thống giao dịch. Như đã đề cập ở trên, nhà giao dịch có thể lấy bất kỳ công cụ kiểu xu hướng nào làm cơ sở và gắn chỉ báo RSI hoặc bất kỳ bộ dao động nào khác vào đó. Kết quả là bạn có được cơ sở cân bằng để phát triển chiến lược giao dịch.
TOP-3 các chỉ báo xu hướng Forex sau đây có thể nổi bật nhất trong số tất cả các công cụ mà nền tảng MetaTrader cho phép bạn sử dụng. Đây là đường trung bình động (Moving Average), MACD, Dải bollinger. Chúng có mặc định trong tất cả các nền tảng giao dịch hiện có và được coi là tiêu chuẩn. Nhân tiện, nhà môi giới NordFX cho phép bạn làm việc với các công cụ này thông qua nền tảng MT4, có thể được cài đặt không chỉ trên máy tính mà ngay cả trên điện thoại di động của bạn.
Chỉ báo Trung bình Động là một chỉ báo xu hướng cổ điển vẽ một đường giá trên biểu đồ bằng cách lấy trung bình giá trị của nó trên một số nến cụ thể. SMA được coi là một công cụ cơ bản để phân tích kỹ thuật. Đầu tiên, nó là một giá trị số học trung bình, dễ tính toán, và do đó nó được tạo ra đầu tiên. Thứ hai, nhiều sửa đổi và các chỉ số khác đã được tạo ra trên cơ sở của nó. Thứ ba, một nhà giao dịch có thể thực hiện bất kỳ chiến lược nào trên cơ sở của nó (Hình 1).
Có một số loại đường trung bình động:
Nhìn sơ qua thì khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng. Thực tế là chúng khác nhau về loại giá trung bình, dẫn đến một số khác biệt về độ nhạy và độ trễ. Chỉ báo thứ 3 trong danh sách trên là cái chậm nhất và thô nhất để đo tiếng ồn thị trường. Ngược lại, EMA là nhanh nhất và được sử dụng phổ biến hơn trong thực tế.
Đường bạn nhìn thấy trên biểu đồ của mình có thể tạo ra các tín hiệu sau:
Chúng tôi cũng muốn chú ý đến các góc nghiêng và vị trí của giá so với dỏng kẻ. Nếu giá nằm trên dòng kẻ, xu hướng hiện tại là đi lên, nếu giá nằm dưới dòng kẻ, xu hướng hiện tại đi xuống. Cần nhắc lại một lần nữa rằng các chiến lược Đường trung bình động hầu như luôn được sử dụng song song với các bộ dao động: Stochastic, RSI và các bộ khác, giúp xác định sự bắt đầu, tiếp tục hoặc kết thúc của xu hướng hiện tại.
Một ví dụ đơn giản về cách chỉ báo Stochastic thoát ra khỏi vùng quá mua xác nhận xu hướng giảm trong đường SMA và đưa ra tín hiệu giao dịch bán được hiển thị trong Hình 2 bên dưới:
Chỉ báo này đôi khi bị nhầm lẫn là một bộ dao động. Điều này không đúng, bởi vì nó dựa trên giá trung bình. Thuật toán MACD dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của hai Đường trung bình động và biểu đồ cho thấy khoảng cách giữa chúng. Vì vậy, MACD, không giống như Stochastic hoặc RSI, không phải là một bộ dao động ngẫu nhiên, mà là một chỉ báo xu hướng cổ điển (Hình 3 bên dưới).
Nó là một nguồn tín hiệu khổng lồ, vì nó có thể tìm thấy những thay đổi ngắn hạn và trung hạn của xu hướng, tạo ra những tín hiệu để thay đổi xu hướng toàn cầu. Vũ khí đáng gờm nhất của nó là sự phân kỳ. Nó đã trở thành một tín hiệu chung cho một số lượng lớn các chỉ báo Forex.
Phân kỳ là một loại tín hiệu đảo chiều được hình thành do sự không nhất quán giữa các điểm cực trị của công cụ với giá thực. Nói một cách đơn giản, nếu đường cong giá vẫn đang đi xuống và đường cong chỉ báo đã quay lên trên, thì đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo ngược xu hướng sẽ sớm xảy ra. Do đó, MACD, giống như các chỉ báo đảo chiều khác, không thể đưa ra thực tế, nhưng để cảnh báo trước về sự đứt gãy trong biến động giá. Ví dụ được đưa ra trong Hình 4 bên dưới:
Bạn có thể thấy các vạch chia ở trên và dưới mốc 0,00 trên biểu đồ. Tại những thời điểm khi biểu đồ cắt qua đường 0 này, sự thay đổi xu hướng toàn diện được cố định. Rõ ràng là nếu sự giao cắt xảy ra từ dưới lên, thì xu hướng đã thay đổi từ giảm sang tăng. Theo đó, ở mức giao nhau ngược lại, xu hướng thay đổi từ tăng dần sang giảm dần.
Cũng lưu ý cách biểu đồ MACD tương tác với đường chấm màu đỏ của tín hiệu. Giao điểm của chúng tạo ra tín hiệu về sự thay đổi ngắn hạn trong chuyển động giá và giúp xác định thời điểm mở lệnh mua hoặc bán (Hình 5 bên dưới).
Một số nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chỉ báo này không chỉ cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác mà còn sử dụng chỉ báo này của riêng họ. Điều này được giải thích bởi sức mạnh và độ chính xác của các tín hiệu MACD, đặc biệt nếu sự phân kỳ xảy ra trên biểu đồ.
Dải Bollinger tổng kết bài giới thiệu về ba chỉ báo xu hướng Forex hàng đầu. Chúng là một đường trung bình thông thường, ở khoảng cách mà phạm vi giao dịch được xây dựng. Điều thú vị là chỉ báo này có thể tìm và cung cấp cho nhà giao dịch thông tin không chỉ về hướng của xu hướng, mà còn về sự biến động của thị trường, cũng như đưa ra các tín hiệu rút lui khỏi ranh giới của vùng (Hình 6).
Dải Bollinger cho thấy sức mạnh và tiềm năng của xu hướng trong phạm vi của nó. Khi kênh thu hẹp, dự kiến sẽ có sự chuyển đổi từ xu hướng sang giai đoạn đi ngang hoặc tích lũy. Mặt khác, kênh mở rộng cho thấy sự gia tăng của hoạt động biến động và xu hướng. Giao dịch có thể dựa trên sự tương tác của các đường chỉ báo và giá, có thể bật trở lại từ chúng, phá vỡ chúng hoặc kiểm tra chúng. Điều này cho phép bạn giao dịch khi phá vỡ phạm vi của dải. Ví dụ về cách chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hoạt động song song với Dải Bollinger để phục hồi từ các ranh giới phạm vi có thể được nhìn thấy trong Hình 7 bên dưới:
Điểm mạnh của các chỉ báo xu hướng là khả năng cắt bỏ những biến động giá nhỏ và xác định xu hướng chuyển động chính của nó. Hầu hết tất cả các công cụ xu hướng sử dụng thuật toán trung bình để chống lại nhiễu thị trường. Một mặt, nó giải phóng bạn khỏi tiếng ồn về giá, làm cho bức tranh thị trường rõ ràng và dễ hiểu hơn. Ở phía bên kia của thang đo là độ trễ tín hiệu. Hơn nữa, chỉ báo càng cắt nhiều tiếng ồn, thì tín hiệu của nó càng bị trì hoãn.
Cũng cần lưu ý rằng các tín hiệu như, sự phân kỳ, có thể xảy ra khá hiếm. Vì vậy, nếu đã bỏ lỡ một tín hiệu như vậy, bạn có thể đợi một thời gian dài để tín hiệu tiếp theo xuất hiện. Đặc biệt nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian lớn.
Tuy nhiên, tính hữu dụng và hiệu quả của các chỉ báo xu hướng Forex là điều không thể nghi ngờ. Chúng cho phép không bị nhầm với xu hướng toàn cầu của giá, do đó chúng có thể trở thành cơ sở của chiến lược giao dịch chất lượng cao và mang lại lợi nhuận ổn định cả trong giao dịch thủ công và giao dịch tự động với sự trợ giúp của cố vấn robot.
