Mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm chính trong giao dịch trên Forex và các thị trường tài chính khác. Chúng được sử dụng trong vô số chiến lược giao dịch và làm nền tảng cho hàng trăm, hàng nghìn chỉ báo và robot tư vấn. Vậy chính xác thì chúng là gì? Hãy cùng khám phá các khái niệm cơ bản và các khía cạnh của ứng dụng thực tế của chúng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là ranh giới của phạm vi giá mà tài sản được giao dịch. Những ranh giới này có thể biểu hiện không chỉ bằng các đường ngang mà còn cả các đường cong dốc. Khi đạt đến những ranh giới này, giá của tài sản thường thay đổi quỹ đạo của nó.
Mức hỗ trợ là một điểm giá mà nếu đạt được thì tài sản có khả năng phục hồi trở lên khi những người mua theo xu hướng giá lên cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm thêm. Ngược lại, mức kháng cự là điểm giá mà người bán giảm giá kiểm soát, thường khiến giá đảo chiều và di chuyển xuống dưới.
Trong các định nghĩa này, chúng tôi đã sử dụng có mục đích các thuật ngữ như 'thường xuyên' và 'có thể'. Điều này là do sự đảo chiều giá ở các mức này không phải là điều chắc chắn; nó có thể xảy ra hoặc không. Thay vì bật lên từ mức hỗ trợ, giá có thể vượt qua và tiếp tục giảm hoặc khi đạt đến mức kháng cự, nó có thể tiếp tục chuyển động đi lên. Xác suất phục hồi hoặc đột phá cho phép chúng ta phân loại các cấp độ mạnh hay yếu. Thông tin thêm về điều này sẽ được thảo luận trong một chương riêng sau.
Mặc dù các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được hiển thị dưới dạng các đường cụ thể trên biểu đồ, nhưng thay vào đó, các vùng hỗ trợ và kháng cự lại biểu thị các phạm vi giá. Chúng tôi tin rằng đây là một khái niệm chính xác hơn vì giá hiếm khi thay đổi quỹ đạo tại một điểm cụ thể. Ví dụ: mức kháng cự của cặp EUR/USD có thể ở mốc 1,1500. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều không chỉ ở mức 1,1500 mà còn ở mức 1,1485 (trước khi đạt đến mức đó) hoặc ở mức 1,1515 (một đột phá giả). Biên độ ±15 điểm này là điều mà một số chuyên gia, bằng cách tương tự với cơ học, gọi là 'sự lỏng lẻo'.
Độ rộng của vùng (hoặc kích thước của vùng chùng) có thể khác nhau tùy thuộc vào tài sản cụ thể (trong Forex, cặp tiền tệ) và khung thời gian. Trên biểu đồ dài hạn, các vùng này có thể rộng hơn, trong khi trên biểu đồ ngắn hạn, chúng thường hẹp hơn. Sự biến động hiện tại cũng ảnh hưởng đến thông số này. Ví dụ, trong quá trình phát hành các tin tức kinh tế quan trọng, sự biến động cao thường dẫn đến việc mở rộng đáng kể các vùng đó. Chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ để minh họa điểm này
– Cặp tiền tệ: Đối với cặp EUR/USD trên biểu đồ hàng ngày (D1), độ rộng của vùng hỗ trợ/kháng cự có thể nằm trong khoảng 20-50 điểm. Đối với đồng bảng Anh (GBP/USD), vốn thường biến động nhiều hơn, vùng này có thể rộng hơn, khoảng 30-60 điểm. Đối với cặp USD/JPY, các vùng trước đây tương đối hẹp, nằm trong khoảng 15-40 điểm. Tuy nhiên, sự khác biệt đáng kể trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhật Bản sau năm 2021 đã dẫn đến sự biến động gia tăng mạnh và do đó, sự chậm trễ của cặp tiền này ngày càng mở rộng.
– Khung thời gian: Trên biểu đồ hàng ngày (D1) trong điều kiện tiêu chuẩn, độ rộng của vùng hỗ trợ/kháng cự thường dao động từ 20 đến 60 điểm, tùy thuộc vào cặp tiền tệ. Trên biểu đồ hàng giờ (H1), các vùng này có thể hẹp hơn, dao động trong khoảng từ 10 đến 30 điểm. Trên các khung thời gian rất ngắn (M1-M15), các vùng thậm chí có thể hẹp hơn, dao động từ 5 đến 15 điểm.
– Biến động: Trong thời kỳ biến động cao, độ rộng của các vùng này có thể mở rộng. Ví dụ: trong quá trình công bố tin tức kinh tế, độ rộng vùng của cặp EUR/USD có thể mở rộng lên 70-100 điểm trở lên.
Điều quan trọng cần lưu ý là những ví dụ này chỉ đóng vai trò là hướng dẫn và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường điều chỉnh chiến lược của họ để tính đến sự biến động hiện tại và các yếu tố khác.
Do đó, rõ ràng từ cuộc thảo luận ở trên rằng khái niệm hỗ trợ/kháng cự thực sự bao gồm hai yếu tố - bản thân mức đó và vùng xung quanh nó. Các mức tâm lý như 1.1000 hoặc 1.5000 thường đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự vì các nhà giao dịch thường đặt lệnh mua hoặc bán gần các mức "tròn" này. Ngoài ra, các mức có khối lượng giao dịch cao thường đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự. Điều này xảy ra vì một số lượng lớn nhà giao dịch quan tâm đến các cấp độ này và sẵn sàng thực hiện giao dịch của họ ở đó.
Các mức đã được kiểm tra nhiều lần và đã "giữ" giá được coi là đáng tin cậy hơn. Nếu giá đã tiếp cận một mức cụ thể nhiều lần mà không phá vỡ nó thì khả năng mức này sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mạnh hoặc hỗ trợ mạnh trong tương lai sẽ tăng lên.
Vậy, các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định như thế nào trong thực tế? Cách đơn giản nhất để xác định các mức này là thông qua phân tích biểu đồ giá trực quan. Các nhà giao dịch tìm kiếm những điểm mà giá tài sản đã dừng lại và đảo chiều trong quá khứ. Những điểm này trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Thông thường, các đường ngang được vẽ qua các điểm này để xác định mức độ. Đôi khi các đường được vẽ song song với nhau, tạo thành một kênh giao dịch trong đó giá tài sản dao động. Cần lưu ý rằng kênh giao dịch không chỉ có thể nằm ngang mà còn có thể dốc. Hơn nữa, ranh giới của kênh này có thể là đường thẳng hoặc đường cong. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cấp độ và kênh, thiết bị đầu cuối giao dịch MetaTrader-4 cung cấp nhiều công cụ đồ họa cũng như các chỉ báo chuyên dụng.
Điều gì phân biệt cấp độ mạnh và cấp độ yếu? Câu hỏi này rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào tham gia phân tích kỹ thuật, vì hiểu được sự khác biệt có thể nâng cao đáng kể tính hiệu quả của chiến lược giao dịch của họ. Nó giúp tránh các tín hiệu sai và tăng khả năng giao dịch thành công.
Vì vậy, đây là những yếu tố cho thấy mức độ mạnh mẽ:
– Nhiều xác nhận: Mức độ mạnh thường được kiểm tra nhiều lần. Một mức càng được giữ thường xuyên và ngăn cản giá vượt qua thì mức đó càng được coi là mạnh hơn.
– Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng lên được quan sát thấy khi đạt đến mức mạnh, cho thấy sự quan tâm tích cực đến mức đó từ một số lượng lớn nhà giao dịch.
– Ý nghĩa lịch sử: Mức độ mạnh có thể được xác định dựa trên dữ liệu lịch sử và thường trùng với mức độ tâm lý (ví dụ: số tròn).
– Căn chỉnh các yếu tố cơ bản: Sức mạnh của mức hỗ trợ hoặc kháng cự được củng cố hơn nữa khi nó trùng khớp với các chỉ báo cơ bản chính hoặc sự kiện tin tức.
Các mức hỗ trợ và kháng cự yếu thường trải qua thử nghiệm không thường xuyên và thường không giữ được giá. Khi chạm đến các mức này, sự thay đổi về khối lượng giao dịch thường không đáng kể. Hơn nữa, chúng thường không được gắn với dữ liệu lịch sử và hiếm khi phù hợp với các chỉ số cơ bản của thị trường, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường hơn.
Chúng ta hãy liệt kê một số chỉ báo phổ biến nhất, nguyên tắc hoạt động của chúng dựa trên phân tích thống kê về biến động giá trong quá khứ để dự báo xu hướng trong tương lai. Để nâng cao hiệu quả, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng các chỉ báo này kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp và công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản khác.
– Đường trung bình động (MA). Chỉ báo này tổng hợp dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể và làm mịn nó để xác định xu hướng. Nếu giá của tài sản cao hơn mức trung bình động, nó có thể hoạt động như một vùng hỗ trợ. Nếu ở dưới, nó đóng vai trò là vùng kháng cự. Ví dụ: đường trung bình động 200 ngày thường là mức hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng.
- Hồi quy Fibonacci. Chỉ báo này sử dụng chuỗi toán học Fibonacci để tạo các đường nằm ngang đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các đường được vẽ qua hai điểm quan trọng (cao và thấp) trên biểu đồ ở các mức 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%, đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
– Điểm xoay (PP). Phương pháp đơn giản nhất để xác định Điểm xoay (PP) đã được sử dụng ở Phố Wall trong nhiều thập kỷ. Giá tối đa, giá tối thiểu và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể được lấy chia cho 3, thu được giá trị PP.
- Dải Bollinger. Chỉ báo bao gồm ba đường: một đường giữa (MA) và hai đường bên ngoài, được tính bằng độ lệch chuẩn so với đường giữa. Những đường bên ngoài này đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tài sản tiếp cận đường trên, nó có thể biểu thị mức kháng cự; ngược lại, việc tiếp cận đường dưới có thể biểu thị mức hỗ trợ.
– "Mua thấp, bán cao": Nhà giao dịch mua một tài sản khi giá của nó tiếp cận mức hỗ trợ và bán nó khi giá gần với mức kháng cự.
– «Giao dịch đột phá/phá vỡ»: chiến lược của anh ấy bao gồm việc chỉ vào một vị thế sau khi giá đã vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự một cách thuyết phục và đã ổn định tương ứng ở dưới hoặc trên mức đó một cách an toàn.
– «Giao dịch trả lại»: Phương pháp giao dịch này bao gồm việc vào một vị thế khi giá bật trở lại khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
– «Chiến lược đột phá sai lầm»: Nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua hoặc bán trực tiếp ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự, dự đoán một "sự đột phá giả", nghĩa là sự đảo chiều giá.
***
Tóm lại, hiểu biết về các cấp độ và vùng hỗ trợ và kháng cự cũng như khả năng xác định và áp dụng chính xác chúng có thể đóng vai trò là công cụ hiệu quả để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, giống như bất kỳ phương thức giao dịch nào khác trên thị trường tài chính, chúng không đảm bảo thành công 100% và yêu cầu phân tích cẩn thận, tương tác với các công cụ khác và quản lý rủi ro thận trọng.
