Khái niệm về xu hướng là nền tảng trong giao dịch trên thị trường tài chính, có thể là Forex, cổ phiếu, hàng hóa hoặc thị trường tiền điện tử. Nhiều chiến lược giao dịch xoay quanh việc hiểu và điều hướng các xu hướng. Tuy nhiên, xu hướng không phải là một đường thẳng mà người ta có thể dễ dàng theo dõi. Đó là một đường cong lởm chởm, có nhiều khúc cua, khúc cua, góc nhọn và tù, những đoạn dốc lên và xuống dốc bất ngờ. Trong mỗi thời điểm như vậy, nhà giao dịch phải đối mặt với câu hỏi: đây có phải là sự thoái lui (hoặc điều chỉnh tạm thời), sau đó giá sẽ quay trở lại đường chính và tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu đã đặt ra? Hay đó là một ngõ cụt, khi chạm vào, giá sẽ đảo ngược và đi chệch khỏi nơi nó bắt đầu? Một câu trả lời sai cho câu hỏi này có nguy cơ mất tiền gửi, trong khi một câu trả lời đúng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể.
Xu hướng trong Forex và các thị trường tài chính khác biểu thị sự chuyển động ổn định và kéo dài của giá tài sản theo một hướng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định trong phạm vi giao dịch xác định, bị ràng buộc bởi các đường hỗ trợ và kháng cự. Phân tích xu hướng là một công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, vì hiểu được xu hướng hiện tại có thể giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Có ba lựa chọn xu hướng: 1) Bullish (tăng dần): đặc trưng bởi mức tăng giá nhất quán, thể hiện sự lạc quan và niềm tin vào việc thị trường được củng cố hơn nữa. 2) Bearish (giảm dần): xảy ra khi giá liên tục giảm, thể hiện sự bi quan và niềm tin vào sự suy yếu thêm của thị trường. 3) Đi ngang: đặc trưng bởi sự thiếu định hướng rõ ràng trong chuyển động giá, thị trường dao động trong phạm vi tương đối hẹp.
Đột phá biểu thị tình huống trong đó giá của một công cụ tài chính vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng hiện tại. Nói một cách đơn giản, điều này xảy ra khi giá “bứt phá” vượt ra ngoài phạm vi giao dịch hoặc xu hướng, báo hiệu một sự thay đổi có thể xảy ra trong tâm lý thị trường.
Có hai kịch bản có thể xảy ra cho sự phát triển tiếp theo. Đầu tiên là một đột phá thực sự. Trong trường hợp này, giá sau khi vượt qua ranh giới xu hướng sẽ không còn quay trở lại giá trị trước đó mà di chuyển theo hướng ngược lại. Thứ hai là một đột phá giả. Tương tự như một đột phá thực sự, biểu đồ vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, động lượng không đủ mạnh và giá quay trở lại giá trị trước đó trước khi tiếp tục đi theo hướng xu hướng. Đột phá giả xảy ra thường xuyên và là kết quả của hành vi đám đông. Điều này phổ biến hơn ở những người giao dịch mới làm quen, những người tin rằng họ đang mở vị thế vào thời điểm an toàn nhất, nhưng thường thì không phải vậy. Kết quả là, họ rơi vào bẫy tăng giá hoặc giảm giá, có thể do những người chơi lớn hơn và có kinh nghiệm hơn cố ý đặt ra.
Một cái bẫy khác, tương tự như đột phá giả, đối với nhà giao dịch có thể là sự điều chỉnh (hoặc thoái lui - pullback) về giá. Trong thị trường Forex, hiện tượng này cũng thể hiện sự thay đổi tạm thời về giá của một tài sản theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại. Từ khóa ở đây là "tạm thời". Do đó, một mặt, nhà giao dịch có thể tăng lợi nhuận bằng cách mở giao dịch theo hướng của xu hướng trong thời gian điều chỉnh. Mặt khác, nếu họ phạm sai lầm và mở giao dịch ngược xu hướng, họ sẽ phải chịu thua lỗ.
Tại sao xảy ra sự điều chỉnh hoặc thoái lui? Có một số lý do tại sao thị trường có thể trải qua một sự điều chỉnh. Thứ nhất, nguyên nhân có thể là do các nhà giao dịch chốt lời sau một biến động đáng kể theo một hướng. Thứ hai, các yếu tố như tin tức hoặc sự kiện kinh tế có thể thay đổi tâm lý thị trường, dẫn đến sự thay đổi tạm thời về giá.
Như đã đề cập trước đó, hiểu được sự điều chỉnh và thoái lui trên thị trường Forex là yếu tố then chốt để giao dịch thành công. Các nhà giao dịch phải có khả năng phân biệt giữa sự thay đổi xu hướng tạm thời và sự thay đổi dài hạn hơn của nó để đưa ra những quyết định sáng suốt và tận dụng thế giới năng động của tiền tệ và các thị trường khác.
Dưới đây là một số cách để xác định xem chuyển động của thị trường là sự điều chỉnh hay sự khởi đầu của một sự thay đổi xu hướng dài hạn:
– Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tình trạng thị trường hiện tại. Nếu sau khi bật ra khỏi đường xu hướng, giá gặp phải mức hỗ trợ/kháng cự trên đường đi của nó và sau khi bật trở lại, quay trở lại đường xu hướng thì đây có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh. Ngược lại, việc phá vỡ mức như vậy có thể cho thấy có thể có sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, phần lớn phụ thuộc vào sức mạnh của cấp độ này.
– Phân tích khối lượng giao dịch cũng có thể hữu ích. Chuyển động theo xu hướng hoặc thay đổi xu hướng thực tế thường đi kèm với sự gia tăng về khối lượng, khẳng định sức mạnh của chuyển động. Ngược lại, sự điều chỉnh có thể đi kèm với khối lượng thấp, cho thấy thị trường không đủ hỗ trợ.
– Để xác nhận sự thay đổi xu hướng, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoặc ADX (Chỉ số định hướng trung bình). Những công cụ này giúp xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại và khả năng thay đổi của nó. Chúng giúp xác định các thời điểm khi thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, có thể đóng vai trò là yếu tố kích hoạt khả năng điều chỉnh hoặc thay đổi xu hướng.
– Điều quan trọng là phải xem xét tin tức và các yếu tố cơ bản có thể tác động đến thị trường. Các sự kiện quan trọng xác nhận biến động giá có thể là yếu tố then chốt để phân biệt sự thay đổi xu hướng thực sự với sự điều chỉnh tạm thời.
– Kiểm tra chuyển động giá trên các khung thời gian khác nhau có thể mang lại hiểu biết toàn diện hơn về sức mạnh của chuyển động. Một sự thay đổi xu hướng thực sự sẽ được nhìn thấy ở những khoảng thời gian khác nhau, bao gồm cả những khoảng thời gian lớn hơn.
Nhà giao dịch có thể tìm thấy khối lượng giao dịch theo thời gian thực ở đâu? Dưới đây, chúng tôi sẽ phác thảo một số cách để làm điều này. Điều quan trọng cần nhớ là khối lượng này có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian trong ngày (hoạt động của một thị trường cụ thể), ngày theo lịch (ngày lễ, ngày cuối tháng, quý hoặc năm tài chính) và do đó, tính thanh khoản của thị trường. Vì vậy, làm thế nào người ta có thể xác định khối lượng giao dịch:
– Dữ liệu trao đổi: Một số sàn giao dịch cung cấp dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, bao gồm cả khối lượng. Thông tin này có thể được truy cập thông qua các trang web trao đổi hoặc các dịch vụ chuyên biệt.
– Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Khối lượng cân bằng (OBV) hoặc Giá trung bình theo trọng số khối lượng (VWAP), có thể được sử dụng để theo dõi khối lượng giao dịch trong thời gian thực.
– Ngoài ra còn có các nền tảng phân tích và tin tức cung cấp dữ liệu về khối lượng giao dịch hiện tại. Nhà giao dịch có thể đăng ký các dịch vụ đó để nhận thông tin cập nhật.
– Một số nguồn tin tức và thông tin tài chính nhất định cũng cung cấp dữ liệu về khối lượng giao dịch hiện tại trên thị trường. Một số được thiết kế dành cho các chuyên gia, trong khi một số khác dành cho các nhà kinh doanh bán lẻ. Các ví dụ đáng chú ý bao gồm Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, CME Group, NASDAQ (công cụ Vận tốc thị trường và Lực lượng thị trường), TradingView, Investing.com, MetaStock, Quandl.
– Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4) do công ty môi giới NordFX cung cấp cũng cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch. Trên nền tảng này, bạn có thể dễ dàng theo dõi thông tin này trên biểu đồ. Đây là cách thực hiện: 1) Mở biểu đồ của tài sản được giao dịch; 2) Chọn tab "Chèn" trong menu trên cùng của MetaTrader 4 rồi chọn "Chỉ báo". 3) Trong phần "Khối lượng", chọn " Khối lượng". Sau khi thêm chỉ báo âm lượng, nó sẽ được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ bên dưới biểu đồ giá. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các thông số chỉ báo âm lượng, chẳng hạn như màu sắc và kiểu hiển thị, theo sở thích của mình.
***
Tóm lại, cần lưu ý rằng giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Để giảm khả năng xảy ra sai sót, cần sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, cùng với việc theo dõi và phân tích tình huống liên tục. Điều này làm tăng đáng kể cơ hội vượt qua tất cả các bẫy đã đặt sẵn và đưa ra quyết định đúng đắn, có lợi nhuận.
